| 簡介： |
| 資金運用情況： | 新華信托作為受托人將募集的信托資金用于買入八達控股集團諸暨物流有限公司（以下簡稱“八達物流”）對浙江八達建設(shè)集團有限公司的金額為人民幣117,177,607.42元（以實際結(jié)算為準）的應(yīng)收債權(quán)、該債權(quán)的孳息及其所有從權(quán)利（以下簡稱“標的債權(quán)”），并在本信托到期時返售給八達物流。信托存續(xù)期內(nèi)或期滿時，受托人通過八達控股集團諸暨物流有限公司回購應(yīng)收賬款債權(quán)的方式實現(xiàn)信托資金的退出，并將取得的收益分配給受益人。 | | 信用增級情況： | 1）資產(chǎn)抵押
遼寧宜州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其擁有的位于遼寧省錦州市義州鎮(zhèn)迎賓路南、朱瑞路北瑞和華庭土地使用權(quán)及一期在建工程提供抵押擔保，抵押物價值17951萬元，抵押率不高于45％。當?shù)盅何镤N售時，受托人可根據(jù)項目銷售實際情況對抵押物進行分批次解押，并按一定比例將銷售資金沉淀至監(jiān)管賬戶（受托人有權(quán)根據(jù)項目情況確定/更改沉淀比例），如遼寧宜州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司需提取監(jiān)管賬戶沉淀資金，需提供受托人認可的抵押物進行置換，方可提取監(jiān)管賬戶資金。
（2）保證擔保
①八達物流控股母公司八達控股集團有限公司提供連帶責任保證擔保；
②浙江中興人防設(shè)備有限公司提供連帶責任保證擔保；
③遼寧宜州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長孫培夫先生提供個人無限連帶責任保證擔保。
④遼寧宜州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東王麗娜女士提供個人無限連帶責任保證擔保。
⑤義縣宜州大酒店有限公司提供連帶責任保證擔保。
（3）股權(quán)質(zhì)押
遼寧宜州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東浙江建邦市政工程有限公司【出資2100萬元，占70％】、自然人王麗娜（出資900萬元，占30％）提供股權(quán)質(zhì)押擔保。
二、標的債權(quán)介紹
八達物流公司與浙江八達建設(shè)集團有限公司為長期的合作伙伴，截止到目前，八達物流與八達建設(shè)之間尚存續(xù)的物資配送協(xié)議形成應(yīng)收賬款本金及孳息明細如下：
（單位：元）
浙江八達建設(shè)集團下屬金山越府項目部12,167,510.81
浙江八達建設(shè)集團下屬山下湖、報社、北侖項目部16,270,627.53
浙江八達建設(shè)集團下屬昆明項目部23,138,299.63
浙江八達建設(shè)集團下屬錦州億隆項目部14,872,002.08
浙江八達建設(shè)集團下屬湖南項目部12,911,227.98
浙江八達建設(shè)集團下屬59號地塊ⅱ標項目部28,415,925.83
浙江八達建設(shè)集團下屬西城景苑項目部2,565,152.50
浙江八達建設(shè)集團下屬翡翠苑項目部6,836,860.76
合 計117,177,607.12
經(jīng)確認，上述債權(quán)金額無誤，該債權(quán)合法有效。 | | 其他相關(guān)信息： | 1、信托計劃名稱：新華信托華惠85號•八達物流公司應(yīng)收債權(quán)買入返售集合資金信托計劃
2、融資人：八達控股集團諸暨物流有限公司。
3、受托人：新華信托股份有限公司。
4、信托規(guī)模：本信托計劃的規(guī)模為人民幣7,000萬元～8,000萬元（以實際募集金額為準），
| 名稱 | 1年期 | 1.5年期 | 2年期 | | 300萬以下 | | 9.5％ | 10％ | | 300萬以上 | 10％ | 11％ | | | 規(guī)模 | 2400萬 | 2400萬 | 3200萬 |
信托收益第一信托年度按年支付，第二信托年度按半個信托年度支付。若本信托計劃提前結(jié)束，按提前結(jié)束的金額及其所對應(yīng)的收益據(jù)實分配。 |
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